वित्तलेखांकन

कैसे एक अग्रिम रिपोर्ट को भरने के लिए

सभी कर्मचारियों को जो जवाबदेही में राशि मिल जाएगी, पता है कि कैसे सही ढंग से एक अग्रिम रिपोर्ट को भरने के लिए है। इसलिए, लेखाकार एक कर्मचारी के रूप रूपों में भरने के बजाय सब कुछ कर खुद के साथ मदद करनी चाहिए।

व्यय रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से एक प्रति में कर्मचारी संकलित। दोनों पक्षों पर व्यय रिपोर्ट प्रपत्र पूरा होने की। सामने की तरफ यह उद्यम, संगठन विभाग, पूरा नाम, स्थिति की तारीख के नाम लिखने के लिए आवश्यक है, और, क्या उद्देश्य प्राप्त किया गया धन व्यय हो जवाबदेही में उसे दिया के लिए संकेत मिलता है। संख्या को इंगित मूल दस्तावेजों की और चादरें रिपोर्ट के साथ संलग्न।

सारणी के रूप भाग में वे संकेत मिलता है राशि प्राप्त, प्रतिबिंबित या अवशेषों लगने। कालानुक्रमिक क्रम में सूची के रिवर्स साइड पर सभी सहायक दस्तावेजों की लागत की राशि को दर्शाता है। धन की कुल राशि संक्षेप और व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित है। बढ़ते, सभी दस्तावेजों की मूल प्रति देते हैं। A4 कागज पर व्यावहारिक पेस्ट दस्तावेज और उन्हें गिने।

तो साथ दस्तावेजों अग्रिम रिपोर्ट के तार की तुलना में अधिक थे कार्यरत दल रिपोर्ट के कुछ रूपों आवेदन किया है और प्रत्येक के शीर्ष पर शब्द है "____ नाम से व्यय रिपोर्ट संख्या ____ की निरंतरता।"

लेखाकार संवाददाता खातों, मात्रा और नकदी के आदेश है, जो अंत में कर्मचारी के साथ गणना के विवरण का संकेत लेटरहेड पर नोट्स बना देता है।

इसके बाद, वे राशि का दावा, निरीक्षण रिपोर्ट के लेखा विभाग में कोई निशान बनाते तारीख डाल दिया। लक्षण अकाउंटेंट और कंपनी के मुख्य लेखाकार, तो सिर के अनुमोदन को खिलाया। व्यय रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद पैसे नकद आदेश के खजांची के लिए भुगतान के लेखांकन संतुलन में किया जाता है, और पर कर्मचारी के हाथों में जारी राशि लगने खाते नकद वारंट या पेरोल परियोजना पर अपने खाते में जमा।

कर्मचारी, या प्रबंधन कि निपटान दिनांक के बाद एक महीने के भीतर पैसे वापस नहीं करने के मामले में किया जा सकता है द्वारा एक बयान उनके वेतन से अवशेषों की राशि काट करने का अनुरोध लिख सकते हैं।

नकदी नकदी रजिस्टर से केवल उन कर्मचारियों को जो एक रोजगार अनुबंध निष्कर्ष निकाला है और पिछले राशि में पूर्ण रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं करने के लिए रिपोर्ट में जारी किया जा सकता। सबसे पहले, कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर उसे पैसे की आवश्यक मात्रा जारी करने के लिए एक बयान में लिखा था, लक्ष्य अपशिष्ट का संकेत और उनके हस्ताक्षर डालता है। हेड राशि को मंजूरी दी, रिपोर्ट के समय सीमा और वितरण सेट, तारीख और हस्ताक्षर डालता है। इस लेखाकार के बाद कर्मचारी को नकद व्यक्तिगत जवाबदेही जारी करने का अधिकार है।

धनराशि स्थानांतरित करें एक बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता। पैसा उसके समाप्त होने के बारे में रिपोर्ट है, यह समय सीमा नेता द्वारा सेट करने के बाद प्रदान करने के लिए, तीन कार्य दिवसों के भीतर आवश्यक है। यहाँ एक उदाहरण है:

1. एक यात्रा से लौटने के बाद, लेखा विभाग यात्रा दस्तावेज लाने के लिए प्रमाण पत्र, बीमा, यात्रा, सामान की जांच, presale के लिए एक चेक यात्रा एक अग्रिम रिपोर्ट में भरने की जरूरत है, भुगतान रसीद एक होटल के कमरे के लिए या एक व्यक्ति से एक किराये समझौते। यह सब - तीन के बाद का नहीं कार्य दिवसों यात्रा के अंत के बाद।

2. माल और व्यापार या भुगतान के लिए सामग्री की खरीद के मामले में सेवाओं के लिए या व्यय रिपोर्ट प्राप्तियों से लागू होते हैं, बाजार में खरीद के कार्य करता है, बिक्री अनुबंध, सीएसी चेक, किराए के लिए खातों - चालान, चालान कोई बाद में तीन दिन से लदान या भुगतान की तिथि से सेवाओं के लिए।

3.Pochtovye लागत और वार्ता रसीदें, चालान, कागज़ के चेक द्वारा समर्थित हैं।

व्यय रिपोर्ट एक नीचे भुगतान के रूप में पूर्व जारी किए गए पैसे की खपत के बाद दी जाती है। गंतव्य लक्ष्य बहुत अलग हो सकता है:

1.hozyaystvennye जरूरतों

2.pochtovye लागत

3.komandirovochnye लागत

4. notarial कार्य करता है

जब श्रमिक मुआवजा व्यक्तिगत खाते के लिए एक व्यापार यात्रा पर यात्रा के लिए लागत, व्यय रिपोर्ट तैयार नहीं है। मिशन और लेखा दस्तावेज, लेखा हस्तांतरण या के सिर के आदेश के आधार पर अपनी लागत का पूर्ण रूप से नकद वितरित। कर्मचारी से कोई बयान की आवश्यकता नहीं है।

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