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शेयर बाजार का तकनीकी विश्लेषण तकनीकी विश्लेषण की मूल बातें

शेयर बाजार का तकनीकी विश्लेषण आपको वर्तमान समय में बल "बैल" और "भालू" के संतुलन का आकलन करने की अनुमति देता है। मूल्य चार्ट के व्यापारियों द्वारा अवलोकन के परिणामस्वरूप तकनीकी विश्लेषण और बाजार के मनोविज्ञान के विश्लेषण, इतिहास और अन्य कारकों की पुनरावृत्ति के माध्यम से गठित व्यवहार के नियमों की पहचान के कारण सामने आया है।

सभी प्रकार के संकेतकों का उपयोग करके तकनीकी विश्लेषण किया जाता है तकनीकी विश्लेषण के बाद पेशेवर व्यापारियों द्वारा सबसे अधिक पूर्वानुमान किया जाता है।

रूसी प्रतिभूति बाजार अभी भी अन्य देशों के बाजारों की तुलना में अविकसित है। शेयर बाजार का विकास वित्तीय साधनों के विस्तार को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, स्टॉक मार्केट के विभिन्न प्रकार हैं प्राथमिक शेयर बाजार में पहली बार नई प्रतिभूतियों के मुद्दे और नियुक्ति शामिल है। माध्यमिक स्टॉक मार्केट को संगठित किया जा सकता है या असंगठित किया जा सकता है। शेयर बाजारों को भी उनके क्षेत्रीयता द्वारा वर्गीकृत किया जाता है

व्यापारिक वित्तीय साधनों के आधार पर, व्यापारियों को ट्रेडों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए व्यापारी एक दलाल चुनता है। विदेशी मुद्रा दलालों की रेटिंग आपको किसी विशिष्ट ब्रोकर द्वारा प्राप्त वित्तीय उपकरणों की संख्या का अनुमान लगाने की अनुमति देता है। दलाल के पास अलग-अलग आयोग और कामकाजी परिस्थितियां हैं। व्यापार के लिए दलाल को चुनने का तरीका आवश्यक है विदेशी मुद्रा दलालों की रेटिंग कार्य के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में दलालों की तुलना करना शामिल है।

मौलिक और तकनीकी विश्लेषण में अंतर

मौलिक विश्लेषण में मौलिक कारकों का अध्ययन करना शामिल है जो कीमतों को रिलीज के समय और दीर्घकालिक में प्रभावित करते हैं। मौलिक संकेतक हैं: जीडीपी का स्तर, बेरोजगारी, पुनर्वित्त दर में परिवर्तन आदि।

तकनीकी विश्लेषण में संकेतक, ज्यामितीय आंकड़े, समर्थन लाइनों और मूल्य प्रतिरोध का उपयोग करते हुए मूल्य चार्ट का विश्लेषण करना शामिल है। तकनीकी विश्लेषण और अधिक पूरी तरह से छोटे और मध्यम अवधि के लिए खिलाड़ियों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। इस प्रकार के विश्लेषण का उपयोग लगभग सभी व्यापारियों द्वारा किया जाता है, जबकि कुछ मौलिक खिलाड़ी मौलिक विश्लेषण का उपयोग करते हैं, जो उद्देश्य निष्कर्ष बनाने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का अध्ययन करने की आवश्यकता से जुड़ा होता है।

मौलिक विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष बनाने के बाद भी, व्यापारी तकनीकी विश्लेषण उपकरण का उपयोग करके बाजार में सबसे सुविधाजनक प्रवेश बिंदु की खोज करता है। कई व्यापारी तकनीकी विश्लेषण के लिए विशेष कार्यक्रम का उपयोग करते हैं। स्टॉक मार्केट का विश्लेषण करने के लिए कार्यक्रम , एक नियम के रूप में, चार्ट का विश्लेषण करता है और विभिन्न संकेतकों के संकेतों की पहचान करता है। फिर भी, अधिकतर व्यापारियों ने अतिरिक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग किए बिना स्वतंत्र रूप से चार्ट का विश्लेषण किया है। शेयर बाजार के तकनीकी विश्लेषण में विभिन्न संकेतकों से संकेतों का इस्तेमाल होता है, जबकि कार्यक्रम एक या दो संकेतकों पर संकेत देता है और कई अन्य कारकों को ध्यान में नहीं लेता है, जैसे महत्वपूर्ण समाचार जारी करने आदि।

तकनीकी विश्लेषण के पोस्ट्यूट

बाजार का मुख्य कार्य इस प्रकार है:

  • प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से मुफ्त नकदी की एकाग्रता में;
  • कंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद के संगठन के माध्यम से निवेश को आकर्षित करने में;
  • तरलता के अपने उच्च स्तर को सुनिश्चित करने में

स्टॉक मार्केट - इस अवधारणा को सार के रूप में नहीं है जैसा लगता है बिक्री के लिए बेचए गए प्रतिभूतियां मौजूदा संगठनों की असली अर्थव्यवस्था हैं जो रोजगार प्रदान करती हैं, माल, काम या सेवाओं का उत्पादन करती हैं, करों का भुगतान करती हैं

शेयर बाजार में, तीन मूल हैं जो व्यावसायिक व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक रणनीतियों का निर्माण करने के लिए उपयोग किया है:

  1. मूल्य खाते में सब कुछ लेता है
  2. मूल्य दिशात्मक तरीके से चलता है
  3. इतिहास खुद को दोहराता है

मूल्य खाते में सब कुछ लेता है मुद्रा की तरह, विदेशी मुद्रा, स्टॉक मार्केट देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को न केवल खाते में लेता है, बल्कि व्यापारियों की अपेक्षा भी करता है। उम्मीदें बाजार की अफवाहें, समाचार और मौलिक विश्लेषण पर आधारित हैं, साथ ही अंदरूनी जानकारी पर भी। चार्ट का विश्लेषण करते हुए, व्यापारी अपने ज्ञान, सूचना, संकेतक और अन्य विश्लेषण उपकरणों पर मूल्य आंदोलन की सबसे संभावित भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए लागू होता है।

कीमत विभिन्न कारकों की एक बड़ी संख्या से प्रभावित हो सकती है, जैसे: राजनेताओं, प्राकृतिक आपदाओं, महत्वपूर्ण समाचारों की प्रतीक्षा करने, आदि के बयान। सभी, बिल्कुल सार्वजनिक जानकारी पहले ही कीमत में समाई गई है।

मूल्य दिशात्मक तरीके से चलता है शेयर बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार की तरह, रुझान के अधीन है यही है, कीमत कभी भी घबराहट से नहीं चलता है तकनीकी विश्लेषण के मुख्य सूचक द्वारा इसकी पुष्टि की गई है - प्रवृत्ति

इतिहास खुद को दोहराता है अधिकांश खिलाड़ियों के मनोविज्ञान से पता चलता है कि विभिन्न परिस्थितियों में कुछ सक्रिय परिस्थितियों के अस्तित्व को सक्रिय किया गया है। यह इतिहास का दोहराव है जो बाजार के तकनीकी विश्लेषण के लिए सामान्य नियमों के आवंटन में योगदान देता है।

तकनीकी विश्लेषण के संकेतक

शेयर बाजार का तकनीकी विश्लेषण निम्नलिखित संकेतकों का निर्माण और उपयोग करके किया जाता है:

  1. रुझान रेखा, समर्थन और प्रतिरोध स्तर;
  2. ज्यामितीय आकार;
  3. ओसीलेटर के एक समूह के तकनीकी संकेतक;
  4. रुझान तकनीकी संकेतक

रुझान रेखा

यदि मूल्य ऊपर या नीचे जाता है - इस आंदोलन को एक प्रवृत्ति कहा जा सकता है यदि कीमत पार्श्व की दिशा में बढ़ती है - यह एक पार्श्व प्रवृत्ति है प्रवृत्ति में कई चक्र हैं: मूल, विकास और पूरा। व्यापारी अपने दिशा में बाजार में प्रवेश करने के लिए एक नवजात प्रवृत्ति के लक्षणों की तलाश कर रहा है। यह प्रवृत्ति के अंत के पहले संकेतों पर बाजार छोड़ने के लिए आवश्यक है।

एक नियम के रूप में, दीर्घकालिक में एक प्रवृत्ति का उद्भव मूलभूत कारकों के कारण होता है। इसलिए, इस प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण समाचार के प्रभाव के तहत बनाया जा सकता है स्टॉक ट्रेडिंग के उत्तरदायित्वों में से एक यह है: प्रवृत्ति के खिलाफ खेलते नहीं हैं या प्रवृत्ति की दिशा में खेलते हैं। यदि कोई व्यापारी बाज़ार के खिलाफ खेलने की कोशिश करता है, तो वह अंततः खुद को हानि में पाता है।

इस प्रवृत्ति का विकास एक लंबा समय ले सकता है। रुझान महीनों और साल तक भी रह सकते हैं। इस प्रवृत्ति को पूरा करना मूलभूत कारकों के कारण भी है। इसके पूरा होने का संकेत, प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में एक बड़ी कीमत में उतार-चढ़ाव हो सकता है। यह उतार-चढ़ाव इंगित करता है कि प्रमुख खिलाड़ी ने स्थिति को बंद कर दिया है।

यदि आप नीचे दिए गए चार्ट को देखते हैं, तो आप एक डाउनट्रेन्ड देख सकते हैं। डाउनट्रेन्ड में प्रवृत्ति लाइन कीमत उच्च पर आयोजित की जाती है। डाउनथ्रेंड में, रेखा न्यूनतम कीमत पर तैयार की जाती है।

प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए, व्यापारी अतिरिक्त संकेतकों का भी उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए, चलती औसत, एडीएक्स और अन्य।

समर्थन और प्रतिरोध स्तर

प्रतिरोध स्तर एक पंक्ति है, जिसकी कीमत कई बार छू गई और पीछे की ओर लड़ी। उदाहरण के लिए, ट्रेंड लाइन (ऊपर दिए गए उदाहरण में) एक प्रतिरोध रेखा के रूप में कार्य करती है। चित्र दर्शाता है कि कीमत प्रवृत्ति रेखा को छूती है, लेकिन इसे तोड़ नहींती। प्रवृत्ति रेखा के पास, प्रवृत्ति की दिशा में बाजार में प्रवेश करना आवश्यक है, बशर्ते इसके पूरा होने के संकेत नहीं हैं।

प्रतिरोध रेखा के माध्यम से मूल्य टूटने के बाद, यह रेखा मूल्य समर्थन का स्तर बन जाता है यह नीचे मूल्य चार्ट में दिखाया गया है।

ज्यामितीय आकार

निम्नलिखित आंकड़े चार्ट के तकनीकी विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं: त्रिकोण, आयताकार, ध्वज (लटकन), सिर और कंधों, ट्रिपल टॉप, डबल और ट्रिपल लो, तश्तरी, और अन्य

सभी आंकड़े दो समूहों में विभाजित हैं: उत्क्रमण और निरंतरता के आंकड़े। रिवर्सल आंकड़े बताते हैं कि व्यापारी को मौजूदा रुझान को पीछे छोड़ने की संभावना है, और जारी रखने वाले आंकड़े सबसे अधिक संभावना भविष्य की जारीता दर्शाते हैं। अक्सर, ज्यामितीय आकार की विधि अपने आप में प्रयोग नहीं करती है, लेकिन अन्य विश्लेषण उपकरणों के साथ संयोजन में

स्टॉक मार्केट की तकनीकी विश्लेषण, जैसे विदेशी मुद्रा बाजार, में ज्यामितीय आकृतियों का इस्तेमाल होता है, जो कि अधिकांश व्यापारियों के दोहराए जाने के व्यवहार के कारण होता है, यदि वे चार्ट पर होते हैं। दोनों शेयर बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार में, विश्लेषण की यह तकनीक व्यापक है।

त्रिकोण मूल्य व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चार प्रकार के त्रिकोण हैं: अवरोही, आरोही, सममित और विस्तारित त्रिकोण। यह आंकड़ा उत्क्रमण समूह को संदर्भित करता है। बाजार में प्रवेश करने से पहले, मूल्य चार्ट पर यह आंकड़ा बनाते समय, इसकी सीमाओं के टूटने का इंतजार करना आवश्यक है।

आयत। यह आंकड़ा बनता है जब समर्थन और प्रतिरोध की स्पष्ट क्षैतिज रेखा के चार्ट पर उपस्थिति। आयत बाजार में बलों के संतुलन के बारे में बोलती है।

"फ्लैग" या "पेनल" ये प्रवृत्ति की निरंतरता के आंकड़े हैं मूल्य चार्ट पर एक झंडा या एक पेनेन्ट का प्रदर्शन प्रवृत्ति आंदोलन में सुधार के साथ होता है।

"सिर और कंधों।" यह आंकड़ा दैनिक चार्ट के गठन में बहुत महत्वपूर्ण है छोटे समय-सीमा में, बहुत कम व्यापारियों का काम होता है, जिसका अर्थ है कि आंकड़े के गठन की प्रतिक्रिया कम है। यह आंकड़ा उत्क्रमण के समूह को दर्शाता है। इसके अलावा तकनीकी विश्लेषण में, अक्सर "उल्टे सिर और कंधों" का इस्तेमाल किया गया था, जिसे इस मामले में "डबल नीचे" कहा जाता है

"ट्रिपल टॉप" यह आंकड़ा उत्क्रमण के समूह को संदर्भित करता है और एक मूल्य स्तर पर तीन चोटियों का निर्माण करता है।

"डबल और ट्रिपल लोम" यह मॉडल आंकड़ा "ट्रिपल टॉप" के विपरीत है कीमत एक सीमा में तीन चढ़ाव की रूपरेखा है

"तश्तरी"। उलटा प्रवृत्ति मॉडल सबसे बड़ा मूल्य लंबे समय सीमा पर है - दैनिक, साप्ताहिक चार्ट इस आंकड़े का गठन एक महीने से अधिक समय तक खत्म हो सकता है।

रुझान तकनीकी संकेतक

प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण व्यापार में निर्णायक भूमिका निभाता है। बाजार के खिलाफ खेल शायद ही कभी लाभ में समाप्त होता है। शेयर बाजार का तकनीकी विश्लेषण मुद्रा के विश्लेषण के समान है।

मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज या एमए सबसे महत्वपूर्ण रुझान सूचक हैं। यह सूचक नेत्रहीन एक रेखा का प्रतिनिधित्व करता है, जो निर्दिष्ट अवधि के लिए औसत मूल्य पर बनाया गया है। इस सूचक का निर्माण करते समय, सबसे महत्वपूर्ण कीमतें बंद हो रही हैं

निवेश बाजार में एक यह कहता है: "बाजार शौचालयों द्वारा खोला गया है, लेकिन पेशेवर बंद हो रहे हैं।" यह समापन मूल्यों के महत्व को पूरी तरह से दर्शाता है व्यावसायिक व्यापारियों ने बड़े रकम के लिए खुले सौदे और मूल्य पर मजबूत प्रभाव डालता है। यह इन कारणों के लिए है कि समापन मूल्यों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है।

एमए का सबसे लोकप्रिय प्रकार एक सरल, घातीय और भारित चलती औसत है। एक सरल चलती औसत (एसएमए) चयनित समय के लिए अंकगणित माध्य के आधार पर बनाया गया है। भारित चल औसत (डब्लूएमए) को "वजन" के गुणांक को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया जाता है, अर्थात अंतिम मूल्यों को पूरी तरह से खाते में लिया जाता है। घातीय चलती औसत (एएमए) डब्लूएमए के समान है, लेकिन पिछली अवधि के सभी मूल्यों को ध्यान में रखता है।

आमतौर पर व्यापारी अलग-अलग समय के दो एमए का इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में, खरीद के लिए संकेत नीचे से धीमी गति से एमए के तेजी से एमए के चौराहे है। बिक्री के लिए सिग्नल शीर्ष एमएस धीमी गति से एमए नीचे का अंतर है।

समूह oscillators के संकेतक

ओस्सीलेटर्स बाजार की मात्रा मापते हैं। संकेतक के इस समूह में अधिक से अधिक सोर्स और ओवरस्टोल्ड जोन हैं, जिनमें बारी की संभावना सबसे अधिक है। इस समूह का सबसे स्पष्ट संकेत संकेतक चैनल के भीतर प्रवृत्ति मूल्य आंदोलन को देते हैं।

व्यापारियों में सबसे लोकप्रिय निम्नलिखित ओसीलेटर हैं: एमएसीडी, स्टॉचास्टिक ओसीलेटर, आरएसआई और अन्य। ये संकेतक न केवल शेयर बाजार के तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं, बल्कि विदेशी मुद्रा बाजार भी।

एमएसीडी सूचक यह सूचक अलग-अलग समय के चलने की औसत दर के आंकड़ों के आधार पर बनाया गया है और इसका मूल्य मूल्य मोड़ निर्धारित करना है। इसका अर्थ है "मूविंग एवेज़ेंस कनवर्जेन्स / डिवर्जेंस", जो "मूविंग एवरेज के कन्वर्जेंस / डिवर्जेंस" के रूप में अनुवाद करता है।

इस सूचक की गणना के लिए सूत्र निम्नानुसार है: एमएसीडी = फास्ट ईएमए - धीमा एएमए

इस थरथरानवाला के गुणों को "तेज" और "धीमी" फ़ील्ड प्रदान करते हैं, जो तेज और धीमी एएमए की अवधि के अनुरूप होता है।

जब कीमत इस सूचक के शून्य चिह्न से ऊपर होती है और यह बढ़ती है, यह एक ऊपरी कीमत की गति को इंगित करता है, और इसके विपरीत, यदि मूल्य शून्य चिह्न से नीचे है और गिरता है, तो यह नीचे की ओर आंदोलन को इंगित करता है

इस सूचक का संकेत शून्य स्तर की कीमत पर क्रॉसिंग है। तो, नीचे से नीचे तक शून्य चिह्न को पार करने के लिए खरीदने के लिए एक संकेत है, और ऊपर से नीचे - एक संकेत बेचने के लिए।

यदि सूचक एक झूठी मूल्य आंदोलन (विचलन) दिखाता है, तो यह कीमत को चालू करने के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है।

सूचक स्टेचस्टिक्स ओसीलेटर स्टोचैस्टिक्स (स्टोचैस्टिक्स) न केवल समापन कीमतों को ध्यान में रखता है, बल्कि स्थानीय ऊंचा और चढ़ाव भी करता है यह सूचक ऑसिललेटर के समूह के अन्य संकेतकों की तुलना में सबसे अधिक जानकारीपूर्ण है। यह सूचक एक अतिबट्टा क्षेत्र प्रदान करता है जो "80" स्तर से ऊपर स्थित है और "20" स्तर के नीचे स्थित एक ओव्हरस्टोक क्षेत्र है

बाजार में प्रवेश करने के लिए सिग्नल दो पंक्तियों का प्रतिच्छेदन सूचक MACD के सिग्नल के समान है। इस थरथरानवाला पर विचलन भी बाजार में प्रवेश करने के लिए एक मजबूत संकेत के रूप में कार्य करता है।

संकेतक आरएसआई इस सूचक का मुख्य पैरामीटर वह अवधि है जिसके लिए इसे बनाया गया है। लेखक का अनुशंसित मूल्य 14 है, लेकिन समय 9 और 12 का उपयोग अक्सर किया जाता है। यह सूचक एक प्रवृत्ति की ताकत को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। वह समय की चयनित अवधि के लिए कीमतों में वृद्धि की दर और गिरावट की तुलना करता है।

यदि सूचक रेखा ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, तो यह बाजार में बढ़ती प्रवृत्ति का एक प्रमुखता दर्शाता है, और इसके विपरीत। सशर्त रूप से, बलों का संतुलन, जो कि बाजार में संतुलन है, लगभग 50 पर पहुंचता है। शीर्ष स्तर से स्तर 50 के सूचक रेखा के अंतराल बिक्री के लिए एक छोटी स्थिति के उद्घाटन के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है। नीचे से 50 स्तर को पार करने - खरीदने के लिए एक संकेत।

अंत में

शेयर बाजार का तकनीकी विश्लेषण इस तरह के संकेतकों की मौजूदगी का मतलब है जो कि केवल इस बाजार में उपयोग किया जाता है, इसमें शामिल हैं: एनएच-एल, टीआरआईएन, एमएएस और अन्य। अक्सर विदेशी मुद्रा संकेतकों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो इस लेख में सूचीबद्ध थे। शेयर बाजार के तकनीकी विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कई संकेतकों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है जो एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन कीमतों की भविष्यवाणी में अन्य कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है

विदेशी मुद्रा बाजार विशिष्ट है मुद्रा विनिमय पर बोली लगाने की मुद्रा विनिमय दर की अटकलें हैं मुद्रा जोड़े में कारोबार किया जाता है, उदाहरण के लिए, EUR / USD, GBP / USD उसी समय, शेयर बाजार में विदेशी मुद्रा संकेतक का भी उपयोग किया जाता है शेयर बाजार एक अमूर्त अवधारणा है, लेकिन यह मुद्रा विनिमय के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। शेयरों की एक बड़ी खरीद के साथ, मुद्रा का उपयोग किया जाता है, जो तुरंत उसकी कीमत में दर्शाया जाता है। इसी समय, मुद्रा के तेज मूल्यह्रास का असर कई कंपनियों के शेयरों पर पड़ सकता है।

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